基金净值每个交易日更新,以下数据为最新一个交易日的官方数据:

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添富环保行业股票 (000696)
- 最新净值 (2025-05-20): 2940 元
- 累计净值: 3940 元
- 日涨跌幅: -0.31%
- 净值日期: 2025年05月20日
关于基金净值,您需要了解以下几点:
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更新时间:基金的官方净值(单位净值)通常在每个交易日的晚上 20:00 - 21:00 左右由基金公司计算并公布,您在晚上看到的净值,就是当天(T日)的收盘净值。
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盘中估值:在交易时间内,您在支付宝、天天基金等平台看到的“实时估值”或“盘中估算”,是根据该基金公布的最新持仓,结合当前股票价格估算出来的。它只是一个参考,不是最终的确认净值,实际净值以晚间公布的为准。
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交易规则:
(图片来源网络,侵删)- 在交易日(T日)下午 15:00 之前申购或赎回,将按照当天(T日)晚上公布的净值成交。
- 在交易日(T日)下午 15:00 之后申购或赎回,则将按照下一个交易日(T+1日)晚上公布的净值成交。
如何自己查询?
您可以随时通过以下渠道查询最新的净值和盘中估算:
- 主流第三方平台:如天天基金网、支付宝、微信理财通等,直接搜索基金代码“000696”或基金名称“添富环保行业”。
- 基金公司官网:访问汇添富基金的官方网站,在产品中心页面查找该基金。
温馨提示:投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现,在做出投资决策前,请充分了解基金产品的特性。

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