核心净值信息 (截至 2025-05-20)
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 基金简称 | 富国中证军工指数(LOF)A |
| 基金代码 | 161024 |
| 最新单位净值 | 8148 元 |
| 累计净值 | 8148 元 |
| 日涨跌幅 | -0.61% |
| 净值日期 | 2025-05-20 |
数据来源：天天基金网，数据仅供参考，请以基金公司官方公告为准。
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近期净值走势
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-05-20 | 8148 | -0.61% |
| 2025-05-17 | 8198 | -0.15% |
| 2025-05-16 | 8210 | +0.32% |
| 2025-05-15 | 8184 | +0.39% |
| 2025-05-14 | 8152 | -0.49% |
| 2025-05-13 | 8192 | +0.12% |
基金基本信息
- 基金类型：指数型-股票
- 基金全称：富国中证军工指数型证券投资基金(LOF)
- 基金公司：富国基金管理有限公司
- 基金经理：牛志冬
- 成立日期：2025-09-02
- 基金规模：约 44.72 亿元 (截至 2025-03-31)
- 跟踪标的：中证军工指数 (代码: 399967)
- 业绩比较基准：中证军工指数收益率 × 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) × 5%
重要提示：这只基金是LOF基金（Listed Open-end Fund），既可以在场外（如支付宝、天天基金、银行等）申购赎回，也可以在场内（股票账户）像买卖股票一样进行交易,场内交易代码也是161024。
业绩表现 (与同类和基准比较)
| 阶段 | 阶段收益率 | 同类平均 | 沪深300 | 中证军工指数 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.33% | -0.54% | -0.14% | -1.38% |
| 近1月 | +2.41% | +2.09% | +1.94% | +2.44% |
| 近3月 | +2.26% | +2.15% | +3.32% | +2.20% |
| 近6月 | -4.50% | -2.32% | +4.34% | -4.63% |
| 近1年 | -12.81% | -10.38% | +3.07% | -12.99% |
| 近3年 | -42.85% | -33.03% | -30.49% | -43.03% |
| 成立以来 | -18.52% | - | - | - |
数据截至 2025-05-20，仅供参考。
业绩解读：
- 作为一只指数基金，其业绩紧密跟踪中证军工指数，从上表可以看出，基金收益率与指数收益率非常接近,跟踪误差很小。
- 军工板块属于高波动、高弹性的行业，受地缘政治、国防政策、市场情绪等多重因素影响，短期和长期波动都较大，近一年和近三年表现不佳,主要受市场整体风格和行业周期影响。
投资注意事项
- 高风险高波动：军工行业具有周期性强、波动性大的特点,不适合风险承受能力较低的投资者。
- 主题投资：该基金是典型的行业主题基金，投资集中度非常高,其表现与军工行业的景气度高度绑定。
- 费率：作为指数基金，其管理费和托管费相对较低,但场内交易会产生交易佣金。
- 过往业绩不代表未来：基金的历史业绩不能预测其未来的表现。
如何查询实时信息？
您可以通过以下渠道查询最新的净值和相关信息：
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- 基金公司官网：富国基金官网
- 第三方基金销售平台：天天基金网、支付宝、微信理财通等。
- 股票交易软件：如果您有股票账户，可以在软件中输入代码“161024”查询场内价格和基金资料。
希望以上信息对您有帮助！投资有风险,入市需谨慎。
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