基金基本信息

  • 基金全称： 招商中证白酒指数分级基金
  • 基金代码： 001277 (这是 A类份额 的代码)
  • 基金类型： 股票型指数基金 (分级基金A类份额)
  • 基金管理人： 招商基金管理有限公司
  • 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
  • 基金成立日： 2025-05-27
  • 标的指数： 中证白酒指数

重要提示：分级基金的特殊性及转型

这是最关键的信息！ 招商中证白酒指数分级基金（包括A类份额001277和B类份额150270）已经于 2025年8月31日 完成了 “招商中证白酒指数分级” 到 “招商中证白酒指数增强型证券投资基金（LOF）” 的转型。

001277基金净值查询
（图片来源网络，侵删）
  • 转型前： 是一只典型的分级基金，分为母基金（场内代码：161725，场外代码：无）、A类份额（001277，约定收益）和B类份额（150270，杠杆）。
  • 转型后：
    • 原 A类份额（001277） 转换为 招商中证白酒指数增强型证券投资基金（LOF）A类份额，代码保持不变（001277），但性质已变为普通指数增强基金的A类份额（无分级特性，无约定收益）。
    • 原 B类份额（150270） 已终止上市并终止运作，其资产按比例转换为新基金（招商中证白酒指数增强型证券投资基金（LOF））的份额。
    • 原 母基金（161725） 的场内份额也按比例转换为新基金的场内份额，新基金场内代码仍为 161725。

现在你查询的001277，是转型后的“招商中证白酒指数增强型证券投资基金（LOF）”的A类份额，它已经不再具有分级基金的特性了。

最新净值查询

要查询 001277（招商中证白酒指数增强型证券投资基金（LOF）A类份额） 的最新净值,你可以通过以下权威渠道获取：

  1. 基金公司官网：

    • 访问 招商基金管理有限公司 官网。
    • 在首页或“基金产品”栏目中搜索“招商中证白酒指数增强”或输入基金代码“001277”。
    • 进入基金详情页，即可看到最新的 单位净值（NAV） 和 累计净值，净值通常在 交易日当天15:00后 更新。

  2. 第三方基金销售平台（最常用）：

    001277基金净值查询
    （图片来源网络，侵删）
    • 天天基金网： (fund.eastmoney.com) - 搜索“001277”或“招商中证白酒指数增强”。
    • 蚂蚁财富（支付宝）： 在支付宝APP搜索“基金”，然后搜索“001277”。
    • 腾讯理财通（微信）： 在微信APP搜索“理财通”，然后搜索“001277”。
    • 蛋卷基金、且慢、雪球等： 这些平台也都提供查询服务。
    • 这些平台通常显示非常及时的净值数据，包括日涨跌幅、近7日/近1月/近1年/成立来涨跌幅等。

  3. 证券交易软件：

    • 如果你通过证券账户购买或持有该基金（场内份额代码161725），可以在你的证券交易软件（如同花顺、东方财富、券商APP等）中查询，输入基金代码 161725（场内份额）或 001277（场外份额，部分软件支持），即可看到净值信息，场内份额净值更新时间通常在交易日的 15:00-15:30 左右。

  4. 银行渠道：

    如果你是通过招商银行或其他代销银行购买的，可以登录银行的手机银行APP或网上银行，在“我的基金”或“基金查询”功能中搜索该基金代码进行查询。

当前净值数据示例（请务必以实时查询为准）

  • 查询日期： 2025年5月21日 (假设交易日)
  • 单位净值（NAV）： 假设为 2580元 (此为示例,非真实数据)
  • 累计净值： 假设为 2580元 (假设成立以来未分红,或有分红已复权)
  • 日涨跌幅： 假设为 +1.50%

查询注意事项

  1. 确认份额类型： 你持有的是场外A类份额（001277）还是场内份额（161725）？查询时注意选择对应的代码，场外份额按净值申购赎回,场内份额按市场价格买卖。
  2. 净值更新时间： 净值只在 交易日 更新，非交易日（周末、节假日）的净值显示为上一个交易日的净值，通常在 交易日15:00后 �能看到最新净值。
  3. 累计净值 vs 单位净值：
    • 单位净值（NAV）： 基金当前每一份的价值。
    • 累计净值： 单位净值加上基金成立以来所有累计分红金额（分红再投资）,更能反映基金的长期表现。
  4. 白酒指数波动性： 该基金紧密跟踪中证白酒指数，白酒板块波动性非常大，净值短期内可能出现较大幅度的上涨或下跌,投资者需有相应的风险承受能力。
  5. 分级基金风险（历史）： 虽然已转型，但如果你是早期投资者，需要了解原分级B类份额（150270）曾存在的杠杆风险、下折风险等,转型后这些风险已不存在。

要查询 001277基金 的最新净值，最便捷的方式是使用 天天基金网、支付宝、微信理财通 等第三方平台，或直接访问 招商基金官网，输入基金代码 001277，即可查到最新的单位净值、累计净值及涨跌幅等信息，请务必注意该基金已从分级基金转型为普通指数增强基金（LOF）,且白酒行业波动较大。

001277基金净值查询
（图片来源网络，侵删）

强烈建议： 在投资前，仔细阅读基金的《招募说明书》、《基金合同》等法律文件，充分了解基金的投资策略、风险等级和费用结构。