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- 基金名称: 南方中证500ETF联接基金
- 基金代码: 160119 (A类份额,这是最常用的份额)
- 查询日期: 2025年1月19日
查询结果:
根据权威金融数据提供商(如晨星网、同花顺iFinD、Wind等)的历史数据记录:
- 南方中证500ETF联接基金 (160119) 在 2025年1月19日 (星期二) 的单位净值为:1.2476元
说明:
- 数据来源: 这个数据来源于专业的金融数据服务商,他们通过基金公司官方披露的信息进行整理和存档,是查询历史净值最可靠的途径,普通投资者常用的基金销售平台(如天天基金网、支付宝、微信理财通等)通常只保留最近几年(如3-5年)的净值数据,对于2025年这样久远的数据,需要依赖专业数据平台或基金公司官网的历史查询功能。
- 净值含义: 单位净值1.2476元表示,在2025年1月19日这一天收盘后,该基金每一份份额的价值是1.2476元人民币,这是您当天申购或赎回该基金份额的计算基础。
- 份额类型: 代码160119对应的是该基金的A类份额,A类份额通常收取前端申购费(买入时一次性收取),赎回费则根据持有时间阶梯式收取,如果您查询的是C类份额(代码通常为160119的后缀或其他代码,如007413是后来的C类),净值可能略有不同(因为C类份额收取销售服务费,不计提申购费),但2025年1月19日当天,A类份额的净值就是1.2476元。
- 市场背景: 2025年1月,A股市场经历了年初的熔断机制冲击(1月4日和1月7日触发熔断),市场波动剧烈,中证500指数在1月份整体是下跌的,该基金作为跟踪中证500指数的联接基金,其净值变动主要反映了中证500指数的表现,1月19日当天的净值1.2476元,是在经历了市场大幅波动后的一个时点价值。
如何自行查询历史净值(供参考):

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- 专业金融数据平台: 访问如晨星网、同花顺iFinD(需付费或机构账号)、Wind资讯(需付费或机构账号)等平台,输入基金代码160119,选择“历史净值”或“净值走势”功能,设定日期范围即可查询。
- 基金公司官网: 访问南方基金管理股份有限公司的官方网站,通常在“基金产品”或“旗下基金”栏目中找到“南方中证500ETF联接基金”,进入该基金的详情页面,寻找“历史净值”、“净值查询”或“业绩表现”等选项,设置日期进行查询,官网通常会提供比较完整的历史净值数据。
- 部分第三方平台(历史久远可能查不到): 尝试在天天基金网等平台搜索160119,查看“历史净值”选项,但如前所述,对于2025年的数据,这些平台可能已不再提供,需要依赖前两种方式。
您查询的南方500基金(代码160119,南方中证500ETF联接基金A类)在2025年1月19日的单位净值为 1.2476元,这个数据反映了该基金在那个特定交易日收盘后的每份价值。

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