基金基本信息

项目
基金全称 博时价值增长证券投资基金
基金简称 博时价值增长
基金代码 050001(前端收费)
051001(后端收费)
基金类型 混合型基金(偏股)
成立日期 2003年9月5日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 通过价值增长型投资策略,追求基金资产长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率 × 75% + 中国债券总指数收益率 × 25%

最新业绩表现(截至2025年7月)

时间段 收益率 同类排名 基准收益率
近1年 -5.82% 中下游 -8.15%
近3年 -12.45% 中下游 -18.32%
近5年 76% 中上游 68%
成立以来 63% 优秀 15%

050001博时价值增长基金查询
(图片来源网络,侵删)
  • 长期业绩(5年以上)显著跑赢基准,但近3年受市场波动影响表现一般。
  • 数据来源:天天基金网/Wind(最新数据请以基金公司公告为准)。

投资策略与持仓特点

  1. 核心策略
    • 价值投资:聚焦低估值、高分红、具备长期竞争力的优质企业。
    • 增长潜力:兼顾行业景气度与公司成长性,动态平衡价值与成长。
  2. 行业配置(2025年一季度):
    • 重仓行业:金融(银行、保险)、消费(食品饮料)、高端制造(新能源、机械)。
    • 个股集中度:前十大持仓占比约45%,中等集中度。
  3. 最新持仓TOP5(示例):
    | 股票名称 | 持仓占比 | |----------------|----------| | 贵州茅台 | 8.52% | | 宁德时代 | 7.31% | | 招商银行 | 6.85% | | 中国平安 | 5.94% | | 美的集团 | 5.12% |

风险与费率

项目 说明
风险等级 中高风险(适合风险承受能力较强的投资者)
最大回撤 近5年最大回撤:-38.21%(2025年市场极端行情)
费率结构 - 管理费:1.5%/年
- 托管费:0.25%/年
- 申购费:≤1.5%(随金额递减)
- 赎回费:持有<7天收1.5%,>2年免赎回费

基金经理

  • 现任经理曾鹏(2025年4月至今任职)
    • 背景:15年投资经验,擅长价值与成长结合,注重安全边际。
    • 管理风格:长期持有核心资产,适度参与行业轮动。

适合投资者类型

推荐人群

  • 追求长期资产增值的投资者;
  • 看好中国经济转型中龙头企业;
  • 能承受中高风险波动,持有期建议3年以上

慎选人群

  • 短期投机者(净值波动较大);
  • 低风险偏好者(如养老、保本需求)。

操作建议

  1. 当前状态
    • 估值处于历史中低位,适合分批建仓定投布局
  2. 注意事项
    • 近期受经济复苏力度影响,短期可能震荡,需耐心持有。
    • 关注基金经理调仓方向(如新能源、消费复苏进展)。

查询渠道

  • 官方平台
    博时基金官网 → 输入代码 050001
  • 第三方平台
    天天基金网、支付宝、微信理财通(搜索“博时价值增长”)
  • 净值查询
    每交易日更新,可通过上述平台查看实时净值历史走势

博时价值增长(050001) 是一只历史悠久的价值成长混合基金,长期业绩优秀,适合长期投资者,尽管近3年受市场拖累表现平淡,但其核心持仓(金融、消费、制造)具备较强竞争力,当前估值具备配置价值,建议通过定投方式参与,降低择时风险。

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050001博时价值增长基金查询
(图片来源网络,侵删)
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