基金基本信息
| 项目 | |
|---|---|
| 基金全称 | 博时价值增长证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时价值增长 |
| 基金代码 | 050001(前端收费) 051001(后端收费) |
| 基金类型 | 混合型基金(偏股) |
| 成立日期 | 2003年9月5日 |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 通过价值增长型投资策略,追求基金资产长期稳定增值。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率 × 75% + 中国债券总指数收益率 × 25% |
最新业绩表现(截至2025年7月)
| 时间段 | 收益率 | 同类排名 | 基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 近1年 | -5.82% | 中下游 | -8.15% |
| 近3年 | -12.45% | 中下游 | -18.32% |
| 近5年 | 76% | 中上游 | 68% |
| 成立以来 | 63% | 优秀 | 15% |
注:
(图片来源网络,侵删)
- 长期业绩(5年以上)显著跑赢基准,但近3年受市场波动影响表现一般。
- 数据来源:天天基金网/Wind(最新数据请以基金公司公告为准)。
投资策略与持仓特点
- 核心策略:
- 价值投资:聚焦低估值、高分红、具备长期竞争力的优质企业。
- 增长潜力:兼顾行业景气度与公司成长性,动态平衡价值与成长。
- 行业配置(2025年一季度):
- 重仓行业:金融(银行、保险)、消费(食品饮料)、高端制造(新能源、机械)。
- 个股集中度:前十大持仓占比约45%,中等集中度。
- 最新持仓TOP5(示例):
| 股票名称 | 持仓占比 | |----------------|----------| | 贵州茅台 | 8.52% | | 宁德时代 | 7.31% | | 招商银行 | 6.85% | | 中国平安 | 5.94% | | 美的集团 | 5.12% |
风险与费率
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 风险等级 | 中高风险(适合风险承受能力较强的投资者) |
| 最大回撤 | 近5年最大回撤:-38.21%(2025年市场极端行情) |
| 费率结构 | - 管理费:1.5%/年 - 托管费:0.25%/年 - 申购费:≤1.5%(随金额递减) - 赎回费:持有<7天收1.5%,>2年免赎回费 |
基金经理
- 现任经理:曾鹏(2025年4月至今任职)
- 背景:15年投资经验,擅长价值与成长结合,注重安全边际。
- 管理风格:长期持有核心资产,适度参与行业轮动。
适合投资者类型
✅ 推荐人群:
- 追求长期资产增值的投资者;
- 看好中国经济转型中龙头企业;
- 能承受中高风险波动,持有期建议3年以上。
❌ 慎选人群:
- 短期投机者(净值波动较大);
- 低风险偏好者(如养老、保本需求)。
操作建议
- 当前状态:
- 估值处于历史中低位,适合分批建仓或定投布局。
- 注意事项:
- 近期受经济复苏力度影响,短期可能震荡,需耐心持有。
- 关注基金经理调仓方向(如新能源、消费复苏进展)。
查询渠道
- 官方平台:
博时基金官网 → 输入代码 050001 - 第三方平台:
天天基金网、支付宝、微信理财通(搜索“博时价值增长”) - 净值查询:
每交易日更新,可通过上述平台查看实时净值及历史走势。
博时价值增长(050001) 是一只历史悠久的价值成长混合基金,长期业绩优秀,适合长期投资者,尽管近3年受市场拖累表现平淡,但其核心持仓(金融、消费、制造)具备较强竞争力,当前估值具备配置价值,建议通过定投方式参与,降低择时风险。
如需进一步了解最新季报持仓、基金经理观点或历史分红记录,可随时告知,我将为您补充详细数据!

(图片来源网络,侵删)

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